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中歐行業成長混合(LOF)A 166006
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基本資料
費率
基金全稱：中歐行業成長混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2015/01/30
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資産配置，力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54570000 日回報: 1.9658070372
累計凈值:1.91200000 日漲跌: 0.8587
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.0688986755
一月 4.9782590449
三月 15.0416574359
半年 9.1056334545
一年 -8.1416844679
兩年 -9.5923431564
今年以來 8.0304437956
設立以來 127.6314504495
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.42
股票 89.81
銀行存款 9.77
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.80
採礦業 27.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.27
批發和零售業 2.53
文化、體育和娛樂業 1.78
農、林、牧、漁業 1.65
金融業 1.45
綜合 1.10
科學研究和技術服務業 0.51
水利、環境和公共設施管理業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 8.46
美的集團 6.31
寧德時代 4.97
中金黃金 4.21
洛陽鉬業 3.63
雲天化 3.27
億緯鋰能 3.00
老鳳祥 2.79
中國電信 2.74
長安汽車 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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