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中銀滬深300等權重指數(LOF) 163821
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基本資料
費率
基金全稱:中銀滬深300等權重指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2012/05/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.93500 日回報: 1.0972
累計凈值:1.93500 日漲跌: 3.0939
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.6512
一月 18.7117
三月 28.6569
半年 28.7425
一年 43.7593
兩年 50.2329
今年以來 29.0861
設立以來 93.5
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.77
其他資産 0.47
銀行存款 1.31
債券 5.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.11
金融業 19.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.06
交通運輸、倉儲和郵政業 4.81
房地産業 4.18
採礦業 3.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.69
建築業 2.60
批發和零售業 2.13
文化、體育和娛樂業 1.19
衛生和社會工作 1.07
租賃和商務服務業 1.04
製造業 0.69
農、林、牧、漁業 0.65
科學研究和技術服務業 0.36
教育 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光大證券 0.43
中國中免 0.43
藍思科技 0.41
三七互娛 0.41
長春高新 0.40
康弘藥業 0.40
立訊精密 0.40
東方財富 0.39
寧波銀行 0.39
農業銀行 0.39
映 翰 通 0.16
瑞松科技 0.14
奧 特 維 0.08
開 普 雲 0.08
天 智 航 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 5.37
20國債01 0.08
歌爾轉2 0.02
本産品由中銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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