• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
中銀中證100指數增強 163808
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:中銀中證100指數增強型證券投資基金
成立日期:2009/09/04
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對中證100指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87000 日回報: 1.0265
累計凈值:1.88000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.8312
一月 7.9677
三月 22.5426
半年 29.5911
一年 27.038
兩年 55.7036
今年以來 16.9481
設立以來 88.87
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.50
其他資産 0.76
銀行存款 0.48
債券 6.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.26
金融業 35.19
房地産業 3.73
採礦業 2.48
交通運輸、倉儲和郵政業 2.28
建築業 2.25
農、林、牧、漁業 2.13
租賃和商務服務業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.06
科學研究和技術服務業 0.96
衛生和社會工作 0.84
批發和零售業 0.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
製造業 0.27
教育 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.56
貴州茅臺 7.07
招商銀行 3.54
恒瑞醫藥 3.31
五 糧 液 3.20
美的集團 2.83
格力電器 2.65
立訊精密 2.30
中信證券 1.99
興業銀行 1.90
財富趨勢 0.18
佳華科技 0.10
國盛智科 0.06
久日新材 0.06
迪 威 爾 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開11 4.19
19進出07 2.12
本産品由中銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555