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景順長城鼎益混合(LOF)A 162605 (後端代碼:162606 )

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基本資料

費率

基金全稱：景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2005/03/16

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率： 500萬元≤申購金額＜1000萬元費率1%； 50萬元≤申購金額＜500萬元費率1.2%；申購金額＜50萬元費率1.5%；申購金額≥1000萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過主動的基本面選股和最優化風險收益配比獲取超額收益，力求基金財産長期穩定的回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.02200000	日回報: -0.2466754798
累計凈值:4.96300000	日漲跌: 1.5889
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	3.6831501194
一月	-0.2911208623
三月	7.2546997955
半年	-3.0660372011
一年	-13.1445487974
兩年	-14.5174689413
今年以來	-0.0972311515
設立以來	1439.1605

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	4.51
其他資産	0.25
股票	93.33
銀行存款	1.91

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	81.63
租賃和商務服務業	6.25
衛生和社會工作	3.31
科學研究和技術服務業	2.63
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
五糧液	9.93
貴州茅臺	9.85
古井貢酒	9.85
瀘州老窖	9.18
邁瑞醫療	9.07
山西汾酒	8.00
中國中免	6.25
海大集團	5.75
海康威視	5.21
美的集團	4.80

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23進出06	2.31
23農發21	2.06
23國開06	0.17

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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