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宏利領先中小盤混合 162214
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基本資料
費率
基金全稱:宏利領先中小盤混合型證券投資基金
成立日期:2011/01/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過深入挖掘中小市值企業成長過程中蘊含的投資機會,獲取企業成長價值,努力實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.70200000 日回報: 2.9325513196
累計凈值:0.70200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.5398230088
一月 -3.305785124
三月 9.3457943925
半年 -4.0983606557
一年 -15.1148730351
兩年 -10.3448275862
今年以來 -7.6315789474
設立以來 -29.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 90.00
銀行存款 9.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 5.31
拓荊科技 5.08
精測電子 4.85
滬電股份 4.56
天孚通信 4.26
中際旭創 4.09
樂鑫科技 3.93
華海清科 3.81
傑普特 3.75
晶晨股份 3.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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