• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華中證內地資源主題 161819
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金
成立日期:2011/12/08
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭對中證內地資源主題指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92600 日回報: 1.3129
累計凈值:0.63400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 1.4239
一月 10.7656
三月 21.0458
半年 15.75
一年 8.1571
兩年 0.7257
今年以來 2.9788
設立以來 -38.1706
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.67
其他資産 0.05
銀行存款 5.67
債券 0.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 54.97
製造業 33.68
製造業 2.45
綜合 2.14
採礦業 1.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.79
中國石化 6.73
中國神華 6.10
贛鋒鋰業 5.27
中國石油 5.24
山東黃金 4.90
陜西煤業 3.71
華友鈷業 3.43
洛陽鉬業 3.34
天齊鋰業 2.63
格 林 美 2.45
興業礦業 0.65
大同煤業 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.61
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555