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招商中證白酒指數分級 161725
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證白酒指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34050 日回報: -1.1576
累計凈值:2.46660 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -3.831
一月 -0.7699
三月 35.0902
半年 47.4535
一年 51.0538
兩年 95.09
今年以來 33.0785
設立以來 238.0794
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.48
其他資産 2.32
銀行存款 6.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 93.87
製造業 0.04
金融業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 14.47
貴州茅臺 14.13
瀘州老窖 13.02
洋河股份 12.81
山西汾酒 7.90
順鑫農業 6.16
今 世 緣 5.20
口 子 窖 3.82
酒 鬼 酒 3.62
古井貢酒 3.60
郵儲銀行 0.03
華峰測控 0.01
渝農商行 0.01
華 潤 微 0.01
紫晶存儲 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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