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招商滬深300高貝塔指數分級 161718
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基本資料
費率
基金全稱:招商滬深300高貝塔指數分級證券投資基金
成立日期:2013/08/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17400 日回報: -1.987
累計凈值:1.38710 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -3.1753
一月 -4.9239
三月 21.5195
半年 20.8441
一年 44.5754
兩年 52.1989
今年以來 17.0956
設立以來 33.032
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.96
其他資産 0.49
銀行存款 6.36
債券 0.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.96
金融業 33.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.65
交通運輸、倉儲和郵政業 2.78
房地産業 1.62
文化、體育和娛樂業 1.00
製造業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藍思科技 1.50
立訊精密 1.49
同 花 順 1.47
東方財富 1.42
歌爾股份 1.40
億緯鋰能 1.36
恒生電子 1.31
中信建投 1.29
光大證券 1.25
聞泰科技 1.21
帝科股份 0.04
博匯股份 0.02
勝藍股份 0.02
捷安高科 0.01
首都線上 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
東財轉2 0.12
歌爾轉2 0.06
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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