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招商中證大宗商品股票指數(LOF) 161715
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2017/06/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07010 日回報: 1.9531
累計凈值:1.20860 日漲跌: 1.5009
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 4.8031
一月 18.8842
三月 31.0668
半年 31.335
一年 24.5718
兩年 27.7667
今年以來 19.9428
設立以來 6.543
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.29
其他資産 0.47
銀行存款 6.19
債券 0.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.75
採礦業 26.20
農、林、牧、漁業 5.47
批發和零售業 2.16
綜合 2.11
製造業 0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聯化科技 1.30
國瓷材料 1.30
天邦股份 1.28
西藏珠峰 1.26
寒銳鈷業 1.26
通威股份 1.23
牧原股份 1.21
大 北 農 1.19
合盛硅業 1.16
東方集團 1.16
帝科股份 0.04
甘李藥業 0.03
博匯股份 0.02
勝藍股份 0.02
新天綠能 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
正邦轉債 0.04
濱化轉債 0.01
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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