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融通創業板指數A/B 161613 (後端代碼:161663 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通創業板指數增強型證券投資基金A/B類
成立日期:2012/04/06
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在基金合同規定的範圍內,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,結合增強收益的主動投資,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均偏離度控制在0.5%以內、年化跟蹤誤差控制在7.75%以內、基金總體投資業績超越創業板指數的表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.8374
一月 -6.4254
三月 25.3215
半年 27.2088
一年 69.385
兩年 72.8513
今年以來 45.7998
設立以來 203.8754
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.27
其他資産 1.32
銀行存款 5.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.14
衛生和社會工作 6.00
金融業 5.25
農、林、牧、漁業 4.36
文化、體育和娛樂業 3.40
科學研究和技術服務業 2.98
水利、環境和公共設施管理業 0.64
租賃和商務服務業 0.63
批發和零售業 0.13
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.11
邁瑞醫療 5.32
東方財富 5.25
溫氏股份 4.29
沃森生物 3.19
愛爾眼科 3.08
億緯鋰能 2.41
智飛生物 2.39
泰格醫藥 2.20
康泰生物 2.15
北鼎股份 0.00
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由融通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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