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富國中證煤炭指數(LOF)A 161032

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證煤炭指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證煤炭指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.11300000	日回報: 0.955566173
累計凈值:1.47200000	日漲跌: 1.0562
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	-6.5044247788
一月	-0.7515265383
三月	2.1266312228
半年	12.5732551945
一年	18.5081323612
兩年	22.9918509895
今年以來	6.8791097623
設立以來	95.2865064695

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	1.51
股票	91.35
銀行存款	7.14

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採礦業	77.83
製造業	9.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	7.00
批發和零售業	0.36
製造業	0.03
科學研究和技術服務業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
陜西煤業	11.33
中國神華	10.98
兗礦能源	7.23
永泰能源	6.52
潞安環能	5.46
山西焦煤	5.17
中煤能源	4.62
美錦能源	4.38
平煤股份	3.76
山煤國際	3.75
中瑞股份	0.01
平安電工	0.00
廣合科技	0.00
成都華微	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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