• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A 160706
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2012/08/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32240 日回報: -0.8621
累計凈值:3.24370 日漲跌: -0.7605
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.8846
一月 -0.9587
三月 18.7074
半年 18.815
一年 28.588
兩年 38.9533
今年以來 14.7646
設立以來 123.2969
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.48
其他資産 0.96
銀行存款 3.85
債券 1.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.24
金融業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
房地産業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
採礦業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
建築業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
衛生和社會工作 0.01
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.02
貴州茅臺 0.02
招商銀行 0.01
恒瑞醫藥 0.01
五 糧 液 0.01
美的集團 0.01
格力電器 0.01
立訊精密 0.01
中信證券 0.01
興業銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20進出04 0.81
17進出10 0.58
18國開03 0.12
17國開09 0.06
國開1801 0.03
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555