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鵬華中證銀行指數分級 160631
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證銀行指數分級證券投資基金
成立日期:2015/04/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90900 日回報: 0.7761
累計凈值:1.01400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 1.4509
一月 -1.6234
三月 2.7119
半年 2.2497
一年 -3.2608
兩年 12.2947
今年以來 -8.2745
設立以來 2.0238
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.91
其他資産 1.53
銀行存款 5.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.15
製造業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 13.73
興業銀行 9.23
工商銀行 8.19
交通銀行 6.61
浦發銀行 5.83
平安銀行 5.83
民生銀行 5.66
農業銀行 4.56
上海銀行 3.87
寧波銀行 3.70
京滬高鐵 0.15
財富趨勢 0.03
華峰測控 0.03
紫晶存儲 0.02
金博股份 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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