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鵬華豐收債券 160612
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華豐收債券型證券投資基金
成立日期:2008/05/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.4%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率0.5%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險的基礎上,通過主要投資債券等固定收益類品種,同時兼顧部分被市場低估的權益類品種,力求使基金份額持有人獲得持續穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: 0.3999883813
累計凈值:1.81300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2996916031
一月 0.6011849068
三月 2.3445266387
半年 0.9044962076
一年 0.9044962076
兩年 -1.4999750066
今年以來 2.3445266387
設立以來 110.8461
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.03
其他資産 0.03
股票 17.15
銀行存款 2.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 9.65
製造業 7.16
房地産業 1.37
建築業 1.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 1.44
常熟銀行 1.40
浙商銀行 1.35
寧波銀行 1.08
中信證券 0.99
新華保險 0.94
華泰證券 0.91
城建發展 0.78
中國船舶 0.71
五糧液 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債05 12.72
23進出11 5.77
20工商銀行二級01 5.76
21中國銀行二級03 5.72
22郵儲銀行二級01 5.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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