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國泰深證TMT50指數分級 160224
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基本資料
費率
基金全稱:國泰深證TMT50指數分級證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金緊密跟蹤標的指數,追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97190 日回報: 0.5042
累計凈值:1.05560 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.9944
一月 7.8617
三月 26.6278
半年 30.0877
一年 71.8374
兩年 74.0578
今年以來 37.3547
設立以來 8.8124
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.58
其他資産 2.86
銀行存款 7.42
債券 0.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 22.78
文化、體育和娛樂業 3.01
租賃和商務服務業 2.90
製造業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.49
海康威視 5.07
京東方A 4.90
中興通訊 4.85
TCL 科技 3.54
廣 聯 達 3.05
歌爾股份 2.98
分眾傳媒 2.90
科大訊飛 2.83
億緯鋰能 2.76
北鼎股份 0.01
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.14
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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