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南方聚利1年定期開放債券(LOF)C 160134
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基本資料
費率
基金全稱：南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2014/12/01
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金在嚴格控制風險和追求基金資産長期穩定的基礎上，力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: 0.194317387
累計凈值:1.00000000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/07/26  
期間 收益率(%)
一週 0.097064387
一月 0.097064387
三月 0.6801740869
半年 1.8623173422
一年 2.4588011465
兩年 5.6400303616
今年以來 1.5652787852
設立以來 33.4787524366
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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