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南方天元新産業股票(LOF) 160133
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基本資料
費率
基金全稱:南方天元新産業股票型證券投資基金
成立日期:2014/07/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,採用自上而下和自下而上結合的模式,在我國經濟轉型的背景下,尋找傳統行業中的新型企業和新興産業中的優勢企業,兼顧上市公司的安全邊際,爭取基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.01160000 日回報: 1.2949592694
累計凈值:3.01160000 日漲跌: 1.6282
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.6711096548
一月 2.1574114833
三月 7.0600976611
半年 0.5542486627
一年 -11.5535932471
兩年 -1.8702998255
今年以來 2.1574114833
設立以來 207.906010929
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.81
其他資産 0.14
股票 83.51
銀行存款 10.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.41
交通運輸、倉儲和郵政業 5.75
金融業 5.18
農、林、牧、漁業 2.89
租賃和商務服務業 2.74
採礦業 2.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.43
科學研究和技術服務業 1.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.55
寧德時代 5.86
京滬高鐵 5.12
邁瑞醫療 4.31
海爾智家 3.58
伊利股份 3.34
寧波銀行 3.02
溫氏股份 2.71
紫金礦業 2.62
春風動力 2.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.82
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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