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南方滬深300ETF 159925

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基本資料

費率

基金全稱：南方滬深300交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2013/02/18

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購份額＜100萬份費率1%； 100萬份≤認購份額＜300萬份費率0.6%； 300萬份≤認購份額＜500萬份費率0.3%；認購份額≥500萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.2415362555
累計凈值:- -	日漲跌: 0.3126
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-1.0877724194
一月	0.1532948424
三月	5.5465655083
半年	0.7177045869
一年	-8.8008230168
兩年	-3.2322056285
今年以來	2.7863824081
設立以來	77.3376978253

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.19
股票	99.23
銀行存款	0.58

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	53.77
金融業	21.87
採礦業	5.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.70
交通運輸、倉儲和郵政業	3.19
建築業	2.18
農、林、牧、漁業	1.22
房地産業	1.16
租賃和商務服務業	0.83
科學研究和技術服務業	0.79
衛生和社會工作	0.33
批發和零售業	0.26
住宿和餐飲業	0.07
製造業	0.02
科學研究和技術服務業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	5.95
寧德時代	2.79
中國平安	2.44
招商銀行	2.22
美的集團	1.76
五糧液	1.66
紫金礦業	1.54
長江電力	1.36
興業銀行	1.28
恒瑞醫藥	1.14
諾瓦星雲	0.01
中瑞股份	0.00
廣合科技	0.00
中集環科	0.00
成都華微	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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