招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

諾安中小板等權重ETF 159921

基本資料

費率

基金全稱：中小板等權重交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2012/12/10

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購份額＜50萬份費率0.8%； 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.1236093943
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.7960808328
一月	1.25
三月	5.8823529412
半年	8.3612040134
一年	-0.8567931457
兩年	-10.2990033223
今年以來	6.7193675889
設立以來	62

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.01
股票	91.11
銀行存款	8.89

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	61.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	12.41
金融業	4.55
建築業	2.96
租賃和商務服務業	2.38
批發和零售業	1.99
房地産業	2.01
水利、環境和公共設施管理業	1.15
文化、體育和娛樂業	1.02
交通運輸、倉儲和郵政業	0.89
衛生和社會工作	0.87
農、林、牧、漁業	0.79

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
大族鐳射	1.61
贛鋒鋰業	1.57
歐菲光	1.41
格林美	1.34
世聯行	1.29
江特電機	1.23
東方園林	1.21
科大訊飛	1.20
廣聯達	1.16
中泰化學	1.15

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -