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易方達科翔混合 110013
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基本資料
費率
基金全稱:易方達科翔混合型證券投資基金
成立日期:2008/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.2%; 認購金額<100萬元費率1.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于紅利股,追求,能夠在將來推出分厚的在有效控制風險的前提下,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.76600000 日回報: 0.1862193122
累計凈值:10.32600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0265603642
一月 -0.7903037901
三月 2.5878561166
半年 -2.0291317657
一年 -16.1433975792
兩年 -5.1624261969
今年以來 -6.1081989246
設立以來 633.3330935252
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.54
股票 82.07
銀行存款 17.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.33
採礦業 2.22
農、林、牧、漁業 1.71
科學研究和技術服務業 0.88
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
批發和零售業 0.30
衛生和社會工作 0.19
金融業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
納思達 5.79
恒瑞醫藥 5.31
海康威視 3.97
南都電源 3.51
巨化股份 2.95
派林生物 2.93
寶豐能源 2.48
深南電路 2.36
雲鋁股份 2.16
開潤股份 2.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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