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富國上證綜指ETF聯接 100053 (後端代碼:000164 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/01/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50800 日回報: 1.2081
累計凈值:1.50800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 0.1993
一月 - -
三月 19.4929
半年 19.6825
一年 26.6163
兩年 36.224
今年以來 16.2683
設立以來 50.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.01
其他資産 3.09
銀行存款 5.08
債券 1.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
批發和零售業 0.00
金融業 0.00
製造業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
杭州解百 0.00
工業富聯 0.00
西藏天路 0.00
中國化學 0.00
中國建築 0.00
西南證券 0.00
中國中冶 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.13
國開1801 0.56
本産品由富國産業債債券型證券投資基金A類發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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