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嘉實量化阿爾法混合 070017
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金
成立日期:2009/03/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 追求長期持續穩定高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18300000 日回報: -0.8381788313
累計凈值:2.05400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.6624695501
一月 1.3710802871
三月 8.9318679998
半年 5.7194219115
一年 -4.5967706458
兩年 -4.2880126378
今年以來 3.9543186968
設立以來 110.3604
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.46
其他資産 0.02
股票 92.36
銀行存款 7.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.05
批發和零售業 4.82
金融業 3.01
租賃和商務服務業 2.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.43
採礦業 1.43
科學研究和技術服務業 1.36
文化、體育和娛樂業 1.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.19
房地産業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 1.91
寧德時代 1.78
傳音控股 1.59
神火股份 1.53
石英股份 1.51
宇通客車 1.50
大華股份 1.48
海大集團 1.46
中天科技 1.42
格力電器 1.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
常銀轉債 0.40
晶澳轉債 0.03
雙良轉債 0.03
興發轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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