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中航量化阿爾法六個月持有期股票A 011934
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基本資料
費率
基金全稱:中航量化阿爾法六個月持有期股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/08/25
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以數量化分析為基礎,在充分控制基金財産風險和保證基金財産流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金財産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.71970000 日回報: 1.6956337431
累計凈值:0.71970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.3376513658
一月 -7.8960839519
三月 -0.9768849752
半年 -7.1953578337
一年 -16.3917286245
兩年 -4.9022198732
今年以來 -7.457888646
設立以來 -28.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.65
股票 88.31
銀行存款 11.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.16
建築業 3.11
交通運輸、倉儲和郵政業 2.41
房地産業 2.40
農、林、牧、漁業 1.86
科學研究和技術服務業 1.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.21
文化、體育和娛樂業 1.18
水利、環境和公共設施管理業 0.63
批發和零售業 0.61
衛生和社會工作 0.60
金融業 0.59
租賃和商務服務業 0.59
住宿和餐飲業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
豪爾賽 0.71
威奧股份 0.66
華榮股份 0.65
開創國際 0.65
康眾醫療 0.64
智明達 0.63
聚合順 0.62
致遠新能 0.62
大名城 0.62
泛亞微透 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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