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南方粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 009079
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基本資料
費率
基金全稱:南方粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/03/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限點7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22200 日回報: -1.2605
累計凈值:1.22200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.5596
一月 1.3687
三月 20.9901
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 22.2
設立以來 22.2
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.03
其他資産 0.82
銀行存款 6.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.68
金融業 0.27
房地産業 0.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.18
美的集團 0.13
格力電器 0.12
立訊精密 0.10
邁瑞醫療 0.10
中信證券 0.09
萬 科A 0.07
中興通訊 0.05
海天味業 0.04
TCL 科技 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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