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泰康滬深300ETF聯接A 008926
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基本資料
費率
基金全稱:泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/06/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<90日費率0.25%; 持有期限點90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09190 日回報: -0.0366
累計凈值:1.09190 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.0284
一月 6.7377
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 9.15
設立以來 9.15
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由泰康資産管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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