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華泰柏瑞錦瑞債券A 008524
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/01/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<180日費率1.2%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險的基礎上,追求基金資産的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1254462993
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4453049371
一月 -1.4063093881
三月 -2.3435294118
半年 -3.0914355095
一年 -3.622515326
兩年 2.6818406729
今年以來 -4.6235867267
設立以來 3.76
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.87
其他資産 0.03
股票 14.77
銀行存款 3.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.28
水利、環境和公共設施管理業 1.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.28
建築業 0.99
房地産業 1.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.68
批發和零售業 0.64
科學研究和技術服務業 0.47
租賃和商務服務業 0.45
住宿和餐飲業 0.34
文化、體育和娛樂業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
建研院 0.47
普路通 0.45
開能健康 0.35
喬治白 0.35
永茂泰 0.34
長青集團 0.34
華遠地産 0.34
東易日盛 0.34
陽光照明 0.34
有友食品 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 89.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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