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博時中證500ETF聯接A 008396
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證500交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/12/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證500指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26460 日回報: -1.7176
累計凈值:1.26460 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.1954
一月 -0.1973
三月 23.484
半年 27.1083
一年 - -
兩年 - -
今年以來 26.4474
設立以來 26.46
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.06
其他資産 3.25
銀行存款 40.18
債券 0.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.06
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
眾生藥業 0.06
跨 境 通 0.04
景 嘉 微 0.01
招商港口 0.00
特 力A 0.00
新 乳 業 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.56
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