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博時中證500ETF聯接A 008396
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證500交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/12/30
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證500指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19420000 日回報: 2.0422113988
累計凈值:1.19420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.0577980875
一月 1.6253935835
三月 6.625
半年 -0.1003848084
一年 -9.6056316706
兩年 8.0626187675
今年以來 -0.8468947194
設立以來 19.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.24
股票 0.00
銀行存款 6.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中天3 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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