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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/12/09
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02070 日回報: 1.0494
累計凈值:1.02070 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 2.2438
一月 4.9024
三月 10.717
半年 12.797
一年 - -
兩年 - -
今年以來 0.8796
設立以來 2.07
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.79
其他資産 3.90
銀行存款 5.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
製造業 0.10
採礦業 0.08
建築業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
房地産業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 0.03
農業銀行 0.03
長江電力 0.03
民生銀行 0.03
交通銀行 0.03
北京銀行 0.03
工商銀行 0.03
大秦鐵路 0.03
中國石油 0.02
川投能源 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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