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交銀施羅德創業板50指數A 007464
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金A類
成立日期:2019/11/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.3%; 30日點持有期限<180日費率0.1%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板50指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62880 日回報: 1.8764
累計凈值:1.62880 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -3.1111
一月 -5.0871
三月 31.0694
半年 35.5977
一年 - -
兩年 - -
今年以來 58.5053
設立以來 62.88
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.81
其他資産 2.81
銀行存款 6.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.65
衛生和社會工作 7.60
金融業 7.27
文化、體育和娛樂業 4.36
科學研究和技術服務業 1.57
租賃和商務服務業 1.04
水利、環境和公共設施管理業 0.78
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.61
邁瑞醫療 7.54
東方財富 7.27
沃森生物 4.60
愛爾眼科 4.44
億緯鋰能 3.47
智飛生物 3.30
芒果超媒 3.26
泰格醫藥 3.15
康泰生物 2.89
北鼎股份 0.00
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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