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鵬揚添利增強債券A 006832
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基本資料
費率
基金全稱:鵬揚添利增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/03/28
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,力爭為基金份額持有人創造穩定的當期收益和長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05350000 日回報: - -
累計凈值:1.19850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0095424756
一月 1.5226036219
三月 3.9672653809
半年 4.4731109722
一年 2.8016745052
兩年 4.5591220612
今年以來 3.3857072886
設立以來 20.5253
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.10
其他資産 0.04
股票 14.23
銀行存款 4.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.39
採礦業 1.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.78
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.68
批發和零售業 0.32
科學研究和技術服務業 0.31
房地産業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.26
寶豐能源 1.20
中國海油 1.04
五糧液 1.03
美的集團 1.00
太陽紙業 0.65
伊利股份 0.63
華榮股份 0.62
中國移動 0.55
人福醫藥 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19民生銀行永續債 10.00
24天津03 8.99
23鞍鋼KY04 7.66
23天投Y1 7.60
22中化Y1 7.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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