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中金MSCI中國A股國際價值指數A 006349
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基本資料
費率
基金全稱:中金MSCI中國A股國際價值指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27560 日回報: 0.047
累計凈值:1.27560 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.9277
一月 6.8218
三月 16.5267
半年 15.6607
一年 12.7186
兩年 - -
今年以來 7.0009
設立以來 27.62
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.56
其他資産 0.33
銀行存款 1.61
債券 5.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.95
金融業 20.80
農、林、牧、漁業 7.84
建築業 6.56
批發和零售業 4.90
房地産業 4.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
交通運輸、倉儲和郵政業 1.82
採礦業 1.68
文化、體育和娛樂業 0.49
租賃和商務服務業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京東方A 5.06
溫氏股份 3.47
牧原股份 3.09
浦發銀行 2.71
興業銀行 2.70
中國建築 2.48
上海醫藥 2.22
農業銀行 2.04
民生銀行 2.03
新 希 望 2.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 5.65
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