• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方中證100指數C 005691
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方中證100指數證券投資基金C類
成立日期:2018/03/09
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對中證100指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41410 日回報: 0.9999
累計凈值:1.88940 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.5971
一月 6.5155
三月 20.308
半年 27.915
一年 27.4998
兩年 49.34
今年以來 15.8054
設立以來 25.6754
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555