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長信滬深300指數增強A 005137
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基本資料
費率
基金全稱:長信滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/16
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 30日點持有期限<365日費率0.3%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41910 日回報: 0.3523
累計凈值:1.41910 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.5546
一月 12.2753
三月 27.9285
半年 33.9069
一年 50.174
兩年 - -
今年以來 30.4957
設立以來 50.3325
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.34
其他資産 0.10
銀行存款 6.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.03
金融業 25.05
製造業 13.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.92
交通運輸、倉儲和郵政業 2.78
建築業 2.41
教育 2.25
農、林、牧、漁業 1.90
房地産業 1.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.33
租賃和商務服務業 0.82
金融業 0.44
水利、環境和公共設施管理業 0.07
農、林、牧、漁業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.88
中國平安 4.49
立訊精密 3.80
興業銀行 3.45
恒瑞醫藥 3.09
恒生電子 3.03
浦發銀行 3.00
民生銀行 2.96
三七互娛 2.87
三一重工 2.84
貝達藥業 2.03
安琪酵母 1.92
高德紅外 1.92
中順潔柔 1.87
新寶股份 1.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由長信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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