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申萬菱信中證500指數優選增強A 003986
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信中證500指數優選增強型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/10
投資類型:優化指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62680000 日回報: 2.0129234339
累計凈值:1.71480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.8743049943
一月 3.5320909433
三月 9.8595158393
半年 3.3413543282
一年 -9.1782397756
兩年 3.275741736
今年以來 3.453050653
設立以來 75.3493
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.12
其他資産 1.32
股票 85.61
銀行存款 2.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.40
採礦業 7.37
金融業 6.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.56
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.46
製造業 2.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2.04
金融業 2.00
建築業 1.06
租賃和商務服務業 0.99
水利、環境和公共設施管理業 0.65
房地産業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.55
批發和零售業 0.49
房地産業 0.38
衛生和社會工作 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金鉬股份 1.76
宇通客車 1.73
石英股份 1.73
奧特維 1.63
申能股份 1.53
魚躍醫療 1.44
浙江鼎力 1.43
馳宏鋅鍺 1.41
柏楚電子 1.40
安克創新 1.38
惠泰醫療 0.90
振華風光 0.79
甘李藥業 0.75
江蘇銀行 0.74
成都銀行 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.12
偉24轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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