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華寶滬深300指數增強A 003876
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基本資料
費率
基金全稱:華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/12/09
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為滬深300指數增強型基金,在實現對滬深300指數有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的組合配置和管理,力爭實現穩定的優於標的指數的投資收益,追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86730 日回報: 1.0116
累計凈值:1.86730 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.5053
一月 15.8375
三月 28.6108
半年 28.7704
一年 40.293
兩年 61.28
今年以來 26.528
設立以來 86.73
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.76
其他資産 1.50
銀行存款 3.61
債券 5.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.86
金融業 23.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.92
製造業 5.38
房地産業 3.49
採礦業 2.21
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.67
租賃和商務服務業 1.30
建築業 1.24
衛生和社會工作 1.15
農、林、牧、漁業 1.13
租賃和商務服務業 0.58
批發和零售業 0.52
文化、體育和娛樂業 0.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.25
中國平安 4.12
招商銀行 3.02
五 糧 液 3.01
立訊精密 2.92
隆基股份 2.41
美的集團 2.23
恒瑞醫藥 2.10
長春高新 2.06
中信證券 1.85
凱 萊 英 1.15
邁瑞醫療 0.99
新 易 盛 0.73
新寶股份 0.65
南極電商 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.98
20國債01 2.21
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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