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新華豐利債券A 003221
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基本資料
費率
基金全稱:新華豐利債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/10/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資風險並保持較高資産流動性的前提下,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資産的長期穩定增值,通過適量投資權益類資産力爭獲取增強型回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32410000 日回報: 0.0377757631
累計凈值:1.32410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.0680169287
一月 0.1588502269
三月 9.8200215642
半年 8.6931538335
一年 6.4474636225
兩年 7.6241567097
今年以來 8.7913893682
設立以來 32.41
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.78
其他資産 9.21
股票 0.87
銀行存款 4.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.34
金融業 0.26
採礦業 0.21
農、林、牧、漁業 0.10
房地産業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西部礦業 0.21
恒立液壓 0.21
中國銀河 0.18
太極集團 0.14
溫氏股份 0.10
保利發展 0.09
中國太保 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
貼債2364 24.57
23國債10 20.89
23國債24 9.55
22國債28 8.28
23國債20 4.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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