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嘉實文體娛樂股票A 003053
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實文體娛樂股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/07
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于文體娛樂行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56400 日回報: 1.2953
累計凈值:1.56400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 3.7135
一月 2.8271
三月 16.8909
半年 13.6628
一年 42.8311
兩年 56.8706
今年以來 17.2414
設立以來 56.4
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.74
其他資産 2.25
銀行存款 8.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 46.44
製造業 38.62
文化、體育和娛樂業 6.20
租賃和商務服務業 1.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
啟明星辰 8.28
奧飛數據 6.89
思創醫惠 5.64
立訊精密 5.40
TCL 科技 5.38
中興通訊 5.36
華策影視 5.35
光環新網 5.21
新媒股份 5.09
數 據 港 4.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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