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廣發中證軍工ETF聯接A 003017
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2016/09/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19820 日回報: 2.5417
累計凈值:1.19820 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 13.9623
一月 31.9168
三月 45.5893
半年 53.4383
一年 66.4629
兩年 82.2357
今年以來 58.22
設立以來 19.82
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.85
其他資産 1.53
銀行存款 6.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國重工 0.33
中航飛機 0.22
海格通信 0.22
中航光電 0.20
航發動力 0.19
高德紅外 0.17
中國衛星 0.16
航太發展 0.16
光威復材 0.15
中航機電 0.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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