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江信祺福債券A 002723
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基本資料
費率
基金全稱:江信祺福債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,給投資人帶來長期的現金紅利收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.041678244
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0208434656
一月 0.0347584289
三月 1.0108100519
半年 7.2280178838
一年 6.5846974298
兩年 15.703143845
今年以來 8.1873543343
設立以來 43.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.88
其他資産 8.35
股票 7.40
銀行存款 7.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.80
科學研究和技術服務業 1.35
衛生和社會工作 0.92
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣電計量 1.35
萬華化學 1.03
晶盛機電 0.99
贛鋒鋰業 0.96
科達利 0.95
亞鉀國際 0.94
愛美客 0.92
愛爾眼科 0.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 53.68
萬青轉債 4.98
杭銀轉債 4.86
南銀轉債 4.76
雙良轉債 4.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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