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前海開源滬港深大消費主題精選靈活配置混合A 002662
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源滬港深大消費主題精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資于大消費主題相關證券,把握“新常態”下中國經濟和社會轉型過程中的投資機會,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78800000 日回報: 0.8460236887
累計凈值:1.78800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.8768699655
一月 1.7064846416
三月 4.1958041958
半年 -1.5960374243
一年 -12.6953125
兩年 -2.8788701793
今年以來 -0.8869179601
設立以來 78.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 70.90
銀行存款 29.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.42
交通運輸、倉儲和郵政業 6.66
衛生和社會工作 5.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.16
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.29
招商公路 6.66
金域醫學 5.77
九典制藥 4.05
中國電信 3.80
今世緣 3.00
愛美客 2.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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