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創金合信價值紅利靈活配置混合A 002463

基本資料

費率

基金全稱：創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金A類

成立日期：2018/04/23

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.6%；認購金額＜100萬元費率1.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在控制風險的同時，追求超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.23370000	日回報: -1.1299887803
累計凈值:1.23370000	日漲跌: - -
凈值日期:2021/09/27

期間	收益率(%)
一週	2.7569548559
一月	2.3987383798
三月	0.1217334848
半年	5.6521366789
一年	32.9704677732
兩年	16.1129411765
今年以來	2.5434294739
設立以來	23.37

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.68
股票	91.30
銀行存款	8.01

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	88.72
金融業	3.13
批發和零售業	0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.03
房地産業	0.03
水利、環境和公共設施管理業	0.04

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
兄弟科技	53.20
天山鋁業	33.21
中金公司	3.13
金龍魚	0.63
億田智慧	0.42
德固特	0.29
南極光	0.12
中偉股份	0.12
瑞豐新材	0.09
廣聯航空	0.08

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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