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廣發利鑫靈活配置混合A 002446
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基本資料
費率
基金全稱:廣發利鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/03/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過靈活的資産配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.96800000 日回報: -0.0508095138
累計凈值:2.33400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.862806965
一月 -0.4552606908
三月 3.8522051578
半年 -1.9431936013
一年 -16.5040383561
兩年 7.0801032379
今年以來 -6.55271927
設立以來 108.0106654512
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.36
其他資産 0.77
股票 89.29
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.55
採礦業 6.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.09
建築業 0.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
惠泰醫療 5.97
諾普信 5.54
江鈴汽車 5.15
正帆科技 5.06
中國石油 4.81
長安汽車 4.73
冠盛股份 4.08
賽特新材 4.04
優利德 3.67
長虹美菱 3.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB2 3.85
23光大永明永續債01 0.38
24國債02 0.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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