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國投瑞銀歲營利債券 002355
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基本資料
費率
基金全稱：國投瑞銀歲營利債券型證券投資基金
成立日期：2019/04/23
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金在有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資人實現超越業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13000000 日回報: - -
累計凈值:1.14300000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.1771479185
一月 0.3549245785
三月 0.1771479185
半年 0.6227758007
一年 -0.1765225066
兩年 - -
今年以來 0.2659574468
設立以來 2.5385312783
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 46.63
其他資産 0.96
股票 17.22
銀行存款 35.20
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 7.93
製造業 5.36
科學研究和技術服務業 2.17
採礦業 1.89
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新華保險 7.93
洲明科技 3.30
華設集團 2.17
盛達資源 1.89
中航沈飛 1.06
新宙邦 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1804 13.75
16河鋼02 9.49
16穗建02 9.48
16南網01 9.44
17柳州城投MTN001 4.81
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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