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創金合信滬港深研究精選靈活配置混合 001662
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金積極進行資産配置,深入挖掘受益於國家經濟增長和轉型過程中涌現出來的持續成長性良好的和業績穩定增長的優秀企業進行積極投資,充分分享中國經濟增長和優化資産配置的成果,在有效控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人提供長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99200000 日回報: -0.998003992
累計凈值:0.99200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.9735449735
一月 -0.7007007007
三月 17.2576832151
半年 -8.5714285714
一年 -24.8484848485
兩年 -25.9148618372
今年以來 -8.2331174838
設立以來 -0.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 87.21
銀行存款 12.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.66
批發和零售業 3.20
房地産業 2.09
租賃和商務服務業 0.91
金融業 0.45
採礦業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海光資訊 4.04
江波龍 3.68
鳴志電器 3.54
滬電股份 3.54
精測電子 3.41
寒武紀 2.78
拓普集團 2.64
石頭科技 2.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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