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招商安益靈活配置混合A 001531
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基本資料
費率
基金全稱:招商安益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36550000 日回報: 0.1981215145
累計凈值:1.36550000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.6337976269
一月 1.0209365984
三月 4.2923699687
半年 -0.7991282238
一年 -4.7436344611
兩年 0.4339511621
今年以來 -2.0515027616
設立以來 21.3993598862
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.96
股票 49.69
銀行存款 17.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.32
水利、環境和公共設施管理業 1.74
建築業 1.42
金融業 1.32
衛生和社會工作 1.15
房地産業 1.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.84
科學研究和技術服務業 0.63
採礦業 0.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.11
批發和零售業 0.09
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
安井食品 2.49
良信股份 2.25
和而泰 2.16
海大集團 2.03
應流股份 1.54
海康威視 1.32
高能環境 1.25
愛爾眼科 1.15
華峰化學 0.93
中國建築 0.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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