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工銀瑞信網際網路加股票 001409
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信網際網路加股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/05
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重新認知網際網路行業與傳統行業的能力邊界,在“網際網路+”趨勢的引領下,深入研究網際網路行業的發展新機遇以及傳統行業與網際網路相融合的發展新空間,重點選擇發展潛力巨大優質公司進行投資,在風險可控的前提下以期獲得最大化的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.56700 日回報: -1.9031
累計凈值:0.56700 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -2.7444
一月 1.7953
三月 24.3421
半年 32.1678
一年 71.8182
兩年 80
今年以來 43.1818
設立以來 -43.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 94.09
其他資産 0.37
銀行存款 5.42
債券 0.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.97
文化、體育和娛樂業 5.70
租賃和商務服務業 1.60
交通運輸、倉儲和郵政業 0.97
水利、環境和公共設施管理業 0.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒生電子 8.59
深南電路 7.36
隆基股份 3.96
生益科技 3.61
立訊精密 3.60
先導智慧 3.52
完美世界 3.51
恒瑞醫藥 3.50
萬華化學 3.46
芒果超媒 3.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.12
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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