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招商移動網際網路産業股票 001404
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基本資料
費率
基金全稱:招商移動網際網路産業股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/19
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與移動網際網路産業相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36000 日回報: 0.5882
累計凈值:1.36000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.8571
一月 15.6382
三月 42.7975
半年 39.5918
一年 86.8852
兩年 101.7699
今年以來 54.7511
設立以來 36.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.92
其他資産 2.55
銀行存款 3.40
債券 6.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 30.62
房地産業 1.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 9.77
億緯鋰能 6.67
歌爾股份 6.16
金山辦公 6.11
雅克科技 5.56
恒生電子 5.39
TCL 科技 5.34
兆易創新 5.06
完美世界 4.93
廣 聯 達 4.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開11 2.60
20國債01 2.39
15華信資産MTN001 0.87
歌爾轉2 0.26
PR並經開 0.18
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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