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泓德優選成長混合 001256
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基本資料
費率
基金全稱:泓德優選成長混合型證券投資基金
成立日期:2015/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,通過優選具有良好成長性的上市公司的股票,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07200000 日回報: 0.0560012526
累計凈值:1.62500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.5658560919
一月 -1.107006365
三月 -0.0093762783
半年 -9.1063380957
一年 -22.2681482244
兩年 -5.9693275572
今年以來 -10.1349970612
設立以來 70.6274
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.61
其他資産 0.02
股票 86.57
銀行存款 9.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 21.92
交通運輸、倉儲和郵政業 5.92
衛生和社會工作 3.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.77
採礦業 2.03
租賃和商務服務業 1.91
科學研究和技術服務業 1.10
金融業 0.61
文化、體育和娛樂業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 5.07
中控技術 4.83
伯特利 3.29
芯原股份 3.26
恒生電子 3.24
華友鈷業 3.08
歌爾股份 2.97
京滬高鐵 2.89
重慶啤酒 2.82
中國核電 2.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21進出03 3.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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