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中郵資訊産業靈活配置混合 001227
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基本資料
費率
基金全稱:中郵資訊産業靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注國家資訊産業發展過程中帶來的投資機會,在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76600000 日回報: -0.2604166667
累計凈值:0.76600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 6.241331484
一月 -1.0335917313
三月 17.4846625767
半年 -2.668360864
一年 -14.2217245241
兩年 -8.3732057416
今年以來 -6.6991473812
設立以來 -23.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 77.89
銀行存款 22.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傳音控股 3.63
光大同創 3.33
春秋電子 3.27
兆馳股份 3.05
水晶光電 3.04
海格通信 2.95
天鍵股份 2.88
中科藍訊 2.81
中際旭創 2.75
滬電股份 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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