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博時滬港深優質企業靈活配置混合A 001215
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基本資料
費率
基金全稱:博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對符合或引領中國經濟轉型優質企業的深入研究,把握滬港通及後續資本市場開放政策帶來的投資機會,在嚴格控制估值風險及流動性風險的前提下,獲取基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91200000 日回報: 2.8184892897
累計凈值:0.91200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.1095890411
一月 -3.2873806999
三月 4.4673539519
半年 -9.2537313433
一年 -27.2146847566
兩年 -19.4346289753
今年以來 -12.0540019286
設立以來 -8.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.34
其他資産 0.03
股票 84.92
銀行存款 13.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.21
批發和零售業 4.13
金融業 1.81
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
湘電股份 5.51
寧德時代 5.27
禾望電氣 4.94
大博醫療 4.89
香農芯創 4.13
精測電子 3.97
中科曙光 3.70
深南電路 3.33
科大訊飛 2.97
易華錄 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華友轉債 0.57
廣大轉債 0.47
隆22轉債 0.21
芳源轉債 0.06
天23轉債 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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